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現金流的有效管理及控制
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現金流的有效管理及控制培訓,使學員使用三張表單來理清資金管理思路、規劃資金方案,倡導企業資金管理的最新理念,明確資金管理的核心地位,掌握財務驅動業務管控資金的方法,能熟練運用管控手段,重點掌握資金管理策略和方法,確保資金安全、使用高效。
現金流有效管理

現金流的有效管理及控制課程特色與背景

課程目標
? 倡導企業資金管理的最新理念,明確資金管理的核心地位;
? 教會您使用三張表單來理清資金管理思路、規劃資金方案;
? 重點掌握資金管理策略和方法,確保資金安全、使用高效;
? 掌握財務驅動業務管控資金的方法,能熟練運用管控手段。

課程大綱

第一部分:理念篇:六大理念,走出誤區(資金管理為什么效果不好?帶你走出資金管理的重大誤區?。?div class="spctrl">
? ?企業管理的目標?
? ?財務管理的目標?
? ?資金管理管什么?
? ?職能部門管什么?
? ?職能部門缺什么?
? ?最終謎底是什么?
? 思考:六大理念對財務部門管控資金的啟示?
第二部分:方法篇:用好三張表單,理清管理思路(不是通常所說的三大會計報表哦)
? 貸款信息表:
運用貸款信息表做好四件事,讓您遠離財務風險----資金規劃、融資彈性、貸款結構、融資成本
案例:你能發現這家公司在資金籌集方面的問題嗎?如何有效解決?
? 案例:你會測算融資綜合成本嗎?你會據此幫企業提供決策建議嗎?
? 現金流
相關內容導讀“現金流”
現金流預測、預算與分析  上海 2018/8/16(2天)

官方有极速时时彩吗 www.wautx.com 現金流預測、預算與分析課程,秉承傳播財務管理最新理念與技術,結合企業在現金流管理方面的問題,為企業量身打造現金流預測、預算與分析課程,幫助企業資金管理人員了解現金流預測的重要性,掌握現金流預算的方法,保障企業現金流的正常運轉。

現金流與營運資本管理  上海 2018/8/20(2天)

現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素!很多企業的營運?;彩竊從諳紙鵒髁抗芾聿簧? 世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量! 因此,現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業來說是至關重要的。財務管理課程將為您提供現金流量和營運資本管理的方法和技術,充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

現金流量與營運資本管理  上海 2018/8/20(2天)

現金流量與營運資本培訓,掌握量化現金流量基本方法,了解在不同的經濟環境下,企業現金管理的側重點,學會建立公司的現金流量管理機制,提升預測未來現金流量能力,從現金流趨勢上分析企業未來的走勢,了解現金流量為企業命脈的原因。

內部審計實戰技巧  廣州 2018/8/20(2天)

內部審計實戰技巧課程培訓,內容涉及內部審計組織與計劃制定,全面系統的認識財務,企業的“日子”:現金流量表,輕松學會財務分析,透視企業運營之道,成本管理——控制利潤的黑洞,預算管理——精準達標器等,旨在使學員掌握內部審計實戰技能。

量表:
通過對現金流入、流出以及差異分析,調度每月資金收支活動,真正做到“手中有糧,心中不慌?!?div class="spctrl">
案例:哪些企業的現金流容易出問題?您企業有沒有中招?
? 資金分析表:
設計一張資金分析表作為溝通依據,及時掌握資金動態,敏銳發現資金異常,輕松應對資金困局。
總額分析(資金投放)、結構分析(經營質量)、效率分析(資金效率)、大單分析(主要矛盾)、
比較分析(同期、預算、行業、先進)、趨勢分析、成長分析……
? 案例:大客戶量上雖好質上未必!
? 分享:一分鐘洞察企業經營本質!
第三部分:策略篇:資金籌集策略和資金投放使用策略  (投放使用策略為重中之重)
? 資金籌集策略
? 捕捉融資變化趨勢?
? 信貸審核五大要素?
? 融資七個節點控制?
? 案例:如何確定合理的貨幣資金持有量和貸款規模?
? 案例:銀行是如何審核客戶、如何評定信用等級的?
? 案例:流動比率和速動比率越高,債權越有保障嗎?
? 資金投放策略
? 應收賬款:
① 針對已經逾期的應收賬款,如何制定催收策略?  
?  客戶是還款意愿不足還是還款能力不夠? 搞清楚拖欠貨款的真實原因至關重要!
?  案例:放水養魚策略(針對還款能力不足的客戶)(為何客戶承諾變成一張廢紙)
?  案例:改變意愿策略(針對還款意愿不夠的客戶)(只要他有錢就一定能要回來)
?  案例:催收貨款三十六計如 攻其軟肋、死纏爛打、投其所好、間諜計、美人計等
?  總結:催收逾期貨款九陰真經---搞清九問,戰無不勝(可作為各公司催賬模版)
② 針對還未逾期的應收賬款,如何進行日常管控?
?  企業在合同管理中,收款環節的條款不合理現象和缺乏操作性您關注到了嗎?
?  信用額度控制是普遍應用的應收賬款事前管控手段,分享老師信用管理經驗!
?  對賬函(對賬單)的重要性您真的了解嗎?如何用催款函保障債權的有效性?
?  各公司在應收賬款管理環節普遍確實收款管理!如何實施貨款到期前的管控?
?  案例:信用卡管控機制帶給我們的思考和借鑒有哪些?(應收賬款管理標桿)
③ 實戰演練:請思考對業務員的應收賬款管理機制?
請思考對質保金的應收賬款管理辦法?
請思考對業務員收款舞弊的預防措施?
? 庫存資金:
?  誰是庫存管理的罪魁禍首?
?  庫存管理的三大控制目標?
?  戰術層面解決之道:先進先出原則如何落地、庫存總額控制的關鍵、積壓物資處理機制。
?  戰略層面預防之道:季節性波動、升級與換代、差異化戰略、產品復雜度、產供銷協調。
?  庫存管理中的長鞭(牛鞭)效應及應對措施。
?  案例:大單來了,接還是不接?(請從庫存控制和采購安排及銷售談判綜合規劃提建議)
?  案例:某公司實行采購績效管理對庫存控制帶來的災難性后果,財務如何提供決策支持?
? 采購付款:
?  簽訂采購合同的注意事項;
?  應付賬款管理的經驗之道;(營運資本管控的一個重點)
?  采購管理的兩個關鍵之處;(供應商尋源、  價格控制)
?  控制和降低采購成本的有效方法推薦;
?  案例:報價依據及分解報價表的應用?
?  案例:預付賬款問題剖析和財務對策?
? 長期資產:
?  輕資產管理模式:笑臉和哭臉
?  輕資產運營關鍵:租賃和外包
?  重資產運營四大特征
?  重資產運營五大建議
?  案例:顧客滿盈之后帶來的困惑?
?  案例:財務應如何介入重大決策?
? 切換思維:
?  互聯網時代的銷售模式和推廣模式創新;
?  互聯網之前的傳統商業邏輯和資金管控;
?  互聯網時代的商業邏輯顛覆和資金管控;
?  案例:傳統企業玩轉新媒體的四大招數。
? 費用控制:
?  費用控制的兩種思路:錯誤觀、正確觀;(投入產出比)
?  預算管理是費用控制的必由之路;(職業生涯的金字塔)
?  分享:我如何管控人力資源成本?
?  案例:學華為如何控制成本費用?
?  案例:學史玉柱如何控制廣告費?
? 績效管理策略
? 本質特征:結果導向PK過程導向;績效考核PK績效管理。
? 流程控制:掌握績效管理的兩個關鍵要點和六大控制流程。
? 財務接軌:績效管理每一個環節如何與財務管理無縫連接?
? 實戰案例:海信的年薪否決制、宜家的降成本之道、公牛隊激勵創新的威力。
? 制度管理策略
? 構成體系:資金管理制度體系的六大構成(應收、存貨、投資、預算……);
? 實踐總結:管理的六字要訣及其在財務管理中的應用,迅速提升管理技能!
? 難點剖析:如何解決制度管理中常見的 “一管就死、一放就亂” 的頑疾?
? 管理策略:制度管理的六大注意事項  (也是制度管理落到實處的關鍵點);
? 案例分享:以應收賬款管理辦法為例,分享、借鑒制度管控資金的高效性;
? 思路調整:分析兩種典型管控思路的利弊得失,提供切實可行的操作建議

課程主講

    錢力老師:
    財務管理實務派講師,中國“財師匯”發起人之一,注冊會計師、注冊稅務師,預算管理、資金管理等方向研究專家。財經專業畢業后分別在百強民企、大型國企以及上市公司從事財務管理工作,擁有二十多年的企業一線管理實踐經驗,十多年的集團公司財務總監任職經歷,現為浙江大學、中南財大等多家大學總裁班簽約講師,高級講師,浙江省十佳培訓師,浙江省培訓師協會副會長。
    因為錢老師在企業管理一線奮戰多年,又在扎實理論功底的基礎上善于觀察、思考、總結,因此,注定本次課程視角獨特、觀點鮮明、內容充實,分析精辟透徹,問題迎刃而解。錢老師通過剖析和分享親身經歷的真實鮮活案例,顛覆傳統預算理念,直擊預算管理痛處,直接給出治病良方。在這里,沒有空洞的說教、無聊的灌輸,有的只是老師的系統思考和嚴謹作風,有的只是課程極強的針對性和實用性。
備  注
課程費用:3800元/人

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現金流的有效管理及控制
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